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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 475.00 | 4 406.00 | 57 069.00 | 61 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
084 Disponibilités | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 507.00 | 4 406.00 | 312 101.00 | 316 507.00 |
110 Total général Actif | 317 958.00 | 5 857.00 | 312 101.00 | 317 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 045.00 | 187 409.00 | | 334 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 462.00 | 75 477.00 | | 138 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 796.00 | 1 662.00 | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 303.00 | 266 049.00 | | 480 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 933.00 | 158 259.00 | | 275 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | 2 466.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 129 941.00 | 74 570.00 | | 129 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 343.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 291.00 | 12 307.00 | | 24 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 128.00 | 247 944.00 | | 434 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 175.00 | 18 104.00 | | 46 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 575.00 | 18 104.00 | | 45 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |