| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 518.00 | 341 560.00 | 28 958.00 | 370 518.00 |
AH Fonds commercial | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
AN Terrains | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
AP Constructions | 639 950.00 | 373 685.00 | 266 265.00 | 639 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 756.00 | 1 191 570.00 | 543 186.00 | 1 734 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 613.00 | 2 214 530.00 | 997 082.00 | 3 211 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 503.00 | 4 167 082.00 | 2 659 420.00 | 6 826 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 868 062.00 | | 3 868 062.00 | 3 868 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094 757.00 | 411 277.00 | 7 683 480.00 | 8 094 757.00 |
BZ Autres créances | 4 259 876.00 | 22 417.00 | 4 237 459.00 | 4 259 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 945 806.00 | | 3 945 806.00 | 3 945 806.00 |
CF Disponibilités | 12 846 680.00 | | 12 846 680.00 | 12 846 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 129 408.00 | 433 694.00 | 32 695 714.00 | 33 129 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 911.00 | 4 600 776.00 | 35 355 134.00 | 39 955 911.00 |
CU Autres participations | 443 163.00 | 45 737.00 | 397 426.00 | 443 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 411.00 | 393 411.00 | | 393 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
DH Report à nouveau | 15 503 537.00 | 13 970 100.00 | | 15 503 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 614.00 | 2 533 437.00 | | 3 278 614.00 |
DK Provisions réglementées | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 19 213 378.00 | 16 934 764.00 | | 19 213 378.00 |
DP Provisions pour risques | 521 158.00 | 105 000.00 | | 521 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 661.00 | 821 509.00 | | 860 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 819.00 | 926 509.00 | | 1 381 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 983.00 | 1 387 235.00 | | 945 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 621.00 | 81 086.00 | | 265 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 233.00 | 939 592.00 | | 1 487 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 741.00 | 3 963 099.00 | | 4 722 741.00 |
EA Autres dettes | 147 456.00 | 239 029.00 | | 147 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190 904.00 | 5 459 144.00 | | 7 190 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 759 938.00 | 12 069 185.00 | | 14 759 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 355 134.00 | 29 930 458.00 | | 35 355 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 206 963.00 | 11 230 711.00 | | 14 206 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | 3 195.00 | | 4 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 669 983.00 | 2 902 649.00 | 24 572 632.00 | 21 669 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 669 983.00 | 2 902 649.00 | 24 572 632.00 | 21 669 983.00 |
FM Production stockée | | | 1 263 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 059 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 073 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 377 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 239.00 | |
GE Autres charges | | | 100 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 788 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 563.00 | 61 761.00 | | 46 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 6 526.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 313.00 | 68 287.00 | | 48 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 552.00 | 9 999.00 | | 28 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812.00 | 2 510.00 | | 7 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 363.00 | 13 460.00 | | 36 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 949.00 | 54 826.00 | | 11 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 296.00 | 219 841.00 | | 424 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 730.00 | -540 507.00 | | -356 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 945.00 | 21 973 370.00 | | 27 242 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 964 331.00 | 19 439 933.00 | | 23 964 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 614.00 | 2 533 437.00 | | 3 278 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 995.00 | | 1 118 302.00 | 6 152 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 468.00 | 688 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 762.00 | 438 032.00 | 6 826 503.00 | 6 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 122.00 | 446 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 264 442.00 | 5 691 708.00 | 6 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 874.00 | | | 545 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 893.00 | | 1 002 018.00 | 4 960 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 227.00 | | 116 285.00 | 646 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 923.00 | 573 108.00 | 354 686.00 | 3 902 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 686.00 | 38 996.00 | 99 122.00 | 401 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 237.00 | 534 112.00 | 255 564.00 | 3 501 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 509.00 | 1 354 819.00 | 899 509.00 | 926 509.00 |
6T Sur comptes clients | 142 891.00 | 323 239.00 | 54 853.00 | 142 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 636.00 | 389 226.00 | 79 430.00 | 169 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 696.00 | 1 744 044.00 | 978 939.00 | 1 102 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700 474.00 | 954 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 570.00 | 24 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 233.00 | 1 487 233.00 | | 1 487 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 181.00 | 1 813 181.00 | | 1 813 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 673.00 | 1 255 673.00 | | 1 255 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190 904.00 | 7 190 904.00 | | 7 190 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
UP Prêts | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
UX Autres créances clients | 7 294 183.00 | 7 294 183.00 | | 7 294 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 575.00 | 800 575.00 | | 800 575.00 |
VB T. V. A. | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
VC Groupe et associés | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 939.00 | 654 585.00 | 287 354.00 | 941 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 344.00 | | | 470 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875 087.00 | 3 875 087.00 | | 3 875 087.00 |
VP Divers | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 188.00 | 49 065.00 | 65 123.00 | 114 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698 293.00 | 12 284 326.00 | 413 967.00 | 12 698 293.00 |
VW T.V.A. | 1 534 117.00 | 1 534 117.00 | | 1 534 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 494 317.00 | 14 206 963.00 | 287 354.00 | 14 494 317.00 |