| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 266 514.00 | | 2 266 514.00 | 2 266 514.00 |
AP Constructions | 13 333 292.00 | 1 807 993.00 | 11 525 298.00 | 13 333 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 205.00 | 151 646.00 | 633 559.00 | 785 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 687.00 | 100 860.00 | 24 827.00 | 125 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 706 763.00 | 2 060 500.00 | 14 646 263.00 | 16 706 763.00 |
BT Marchandises | 362 321.00 | | 362 321.00 | 362 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 556.00 | 1 219.00 | 4 084 337.00 | 4 085 556.00 |
BZ Autres créances | 70 184 536.00 | | 70 184 536.00 | 70 184 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 666 042.00 | 1 219.00 | 74 664 822.00 | 74 666 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 372 805.00 | 2 061 719.00 | 89 311 086.00 | 91 372 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 57 847 663.00 | 52 663 883.00 | | 57 847 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 349.00 | 5 183 780.00 | | 5 659 349.00 |
DL TOTAL (I) | 63 758 553.00 | 58 099 204.00 | | 63 758 553.00 |
DP Provisions pour risques | 48 750.00 | 52 814.00 | | 48 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 974 600.00 | 18 245 822.00 | | 18 974 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 023 350.00 | 18 298 636.00 | | 19 023 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 610.00 | 221 144.00 | | 149 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 896.00 | 214 070.00 | | 212 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 203.00 | 1 917 614.00 | | 2 343 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 249.00 | 1 840 350.00 | | 2 295 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 996.00 | | |
EA Autres dettes | 56 697.00 | 323 105.00 | | 56 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 888.00 | 1 409 673.00 | | 1 469 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 183.00 | 5 940 952.00 | | 6 529 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 311 086.00 | 82 338 792.00 | | 89 311 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 323 153.00 | 5 939 312.00 | | 6 323 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 699 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 049 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 535 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 781 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 162 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 860 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 232.00 | 26 427.00 | | 18 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 526.00 | 26 427.00 | | 19 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 75.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 75.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 233.00 | 26 352.00 | | 19 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 954.00 | 387 604.00 | | 553 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481 818.00 | 2 093 062.00 | | 2 481 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 555 568.00 | 33 652 695.00 | | 37 555 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896 219.00 | 28 468 914.00 | | 31 896 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 349.00 | 5 183 780.00 | | 5 659 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693 081.00 | | 31 929.00 | 16 693 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 196 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 996.00 | 3 250.00 | 16 706 763.00 | 14 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 2 678.00 | 16 510 698.00 | 14 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 496 444.00 | | 31 929.00 | 16 496 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 081.00 | 612 686.00 | 3 267.00 | 1 451 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 081.00 | 612 686.00 | 3 267.00 | 1 451 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 298 636.00 | 1 162 347.00 | 437 633.00 | 18 298 636.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | 2 009.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | 2 009.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 301 865.00 | 1 162 347.00 | 439 643.00 | 18 301 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162 348.00 | 439 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 895.00 | 8 505.00 | 4 286.00 | 212 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 203.00 | 2 343 203.00 | | 2 343 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 234.00 | 1 136 234.00 | | 1 136 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 283.00 | 624 283.00 | | 624 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 209.00 | 284 209.00 | | 284 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469 888.00 | 1 469 888.00 | | 1 469 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 091.00 | 4 084 091.00 | | 4 084 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 149 739.00 | 1 149 739.00 | | 1 149 739.00 |
VC Groupe et associés | 68 994 758.00 | 68 994 758.00 | | 68 994 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 499 786.00 | 74 303 720.00 | 196 065.00 | 74 499 786.00 |
VW T.V.A. | 222 945.00 | 222 945.00 | | 222 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 542.00 | 6 323 152.00 | 4 286.00 | 6 527 542.00 |