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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 703.00 | 131 130.00 | 6 572.00 | 137 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 634.00 | 132 797.00 | 308 838.00 | 441 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 961.00 | | 601 961.00 | 601 961.00 |
BZ Autres créances | 275 478.00 | | 275 478.00 | 275 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 731.00 | | 949 731.00 | 949 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 365.00 | 132 797.00 | 1 258 569.00 | 1 391 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 708.00 | 250 218.00 | | 193 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | -56 510.00 | | 73 062.00 |
DL TOTAL (I) | 392 170.00 | 319 109.00 | | 392 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 264.00 | 467 591.00 | | 446 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 47 110.00 | | 39 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 102.00 | 238 663.00 | | 242 102.00 |
EA Autres dettes | 138 859.00 | 267 892.00 | | 138 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 398.00 | 1 021 260.00 | | 866 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 569.00 | 1 340 368.00 | | 1 258 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 508.00 | 576 562.00 | | 434 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 665.00 | | 969.00 | 440 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 734.00 | | 969.00 | 136 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 145.00 | 6 652.00 | | 126 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | 6 652.00 | | 124 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 601 961.00 | 601 961.00 | | 601 961.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 857.00 | 13 967.00 | 431 890.00 | 445 857.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 911.00 | 262 911.00 | | 262 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 177.00 | 889 534.00 | 6 643.00 | 896 177.00 |
VW T.V.A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 398.00 | 434 508.00 | 431 890.00 | 866 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 060.00 | 60 289.00 | | 49 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 137.00 | 31 540.00 | | 16 137.00 |
ST Autres comptes | 330 224.00 | 234 222.00 | | 330 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 628.00 | 51 987.00 | | 58 628.00 |
YT Sous‐traitance | 942 465.00 | 587 915.00 | | 942 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 789.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 989.00 | 62 078.00 | | 50 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 550.00 | 19 856.00 | | 21 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 985.00 | 10 870.00 | | 4 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 453.00 | 905 665.00 | | 1 347 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |