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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 867.00 | 18.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 460.00 | 12 264.00 | 31 196.00 | 43 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 971.00 | 96 678.00 | 23 293.00 | 119 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 121 808.00 | 58 315.00 | 180 123.00 |
BT Marchandises | 340 930.00 | | 340 930.00 | 340 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 821.00 | 31 703.00 | 238 118.00 | 269 821.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 759 784.00 | | 759 784.00 | 759 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 467.00 | 31 703.00 | 1 359 764.00 | 1 391 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 589.00 | 153 511.00 | 1 418 078.00 | 1 571 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 9 635.00 | | 18 487.00 |
DH Report à nouveau | 197 520.00 | 79 325.00 | | 197 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 466.00 | 177 047.00 | | 170 466.00 |
DL TOTAL (I) | 886 473.00 | 766 007.00 | | 886 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 103.00 | 42 773.00 | | 22 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 012.00 | 112 417.00 | | 209 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 052.00 | 166 319.00 | | 212 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 158 408.00 | | 88 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 605.00 | 479 918.00 | | 531 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 078.00 | 1 245 925.00 | | 1 418 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 876.00 | 457 814.00 | | 528 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 386.00 | | 7 736.00 | 172 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | | 7 736.00 | 155 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 268.00 | 11 540.00 | | 110 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 237.00 | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | 11 303.00 | | 97 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 269 821.00 | 269 821.00 | | 269 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 103.00 | 19 374.00 | 2 730.00 | 22 103.00 |
VI Groupe et associés | 209 012.00 | 209 012.00 | | 209 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 928.00 | 278 122.00 | 3 807.00 | 281 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 605.00 | 528 876.00 | 2 730.00 | 531 605.00 |