| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 533.00 | 40 000.00 | 5 533.00 | 45 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 028.00 | 1 357.00 | 239 671.00 | 241 028.00 |
BZ Autres créances | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
CF Disponibilités | 1 019 802.00 | | 1 019 802.00 | 1 019 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 528.00 | 1 357.00 | 1 358 171.00 | 1 359 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 061.00 | 41 357.00 | 1 363 704.00 | 1 405 061.00 |
CU Autres participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 493 658.00 | 458 734.00 | | 493 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 101.00 | 34 924.00 | | 261 101.00 |
DL TOTAL (I) | 865 640.00 | 604 538.00 | | 865 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 942.00 | 267 668.00 | | 305 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 310.00 | 190 764.00 | | 134 310.00 |
EA Autres dettes | 43 771.00 | 193 389.00 | | 43 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 039.00 | 73 739.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 064.00 | 725 561.00 | | 498 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 704.00 | 1 330 100.00 | | 1 363 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 109.00 | | 957 109.00 | 957 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 109.00 | | 957 109.00 | 957 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 818.00 | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | 818.00 | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 638.00 | 5 495.00 | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 638.00 | 5 495.00 | | 22 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 514.00 | -4 676.00 | | -17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 651.00 | 658 935.00 | | 1 265 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 551.00 | 624 012.00 | | 1 004 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 101.00 | 34 924.00 | | 261 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 726.00 | 339 726.00 | | 339 726.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 065.00 | 498 065.00 | | 498 065.00 |