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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 5 295.00 | 2 209.00 | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 598.00 | 56 418.00 | 3 180.00 | 59 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 439.00 | 320 889.00 | 229 550.00 | 550 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 541.00 | 382 601.00 | 234 939.00 | 617 541.00 |
BT Marchandises | 716 640.00 | | 716 640.00 | 716 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 329.00 | | 441 329.00 | 441 329.00 |
CF Disponibilités | 602 087.00 | | 602 087.00 | 602 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 649.00 | | 139 649.00 | 139 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 704.00 | | 1 918 704.00 | 1 918 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 245.00 | 382 601.00 | 2 153 643.00 | 2 536 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 951 832.00 | 714 878.00 | | 951 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 949.00 | 236 954.00 | | 329 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 781.00 | 1 336 832.00 | | 1 666 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | 110 359.00 | | 63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 260.00 | 170 178.00 | | 310 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 89.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 299.00 | 169 796.00 | | 110 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 863.00 | 454 013.00 | | 486 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 643.00 | 1 790 845.00 | | 2 153 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 201.00 | | 7 006.00 | 616 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 617 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 610 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 2 271.00 | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 971.00 | | 4 732.00 | 610 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 122.00 | 54 480.00 | | 328 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 65.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 892.00 | 54 415.00 | | 322 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 232.00 | 24 364.00 | 38 868.00 | 63 232.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 603.00 | 137 736.00 | 38 868.00 | 176 603.00 |