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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 17 242.00 | 1 895.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 776.00 | 260 486.00 | 160 290.00 | 420 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 925.00 | 277 729.00 | 171 196.00 | 448 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 444.00 | 20 162.00 | 443 282.00 | 463 444.00 |
BZ Autres créances | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CF Disponibilités | 602 642.00 | | 602 642.00 | 602 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 108.00 | 20 162.00 | 1 475 946.00 | 1 496 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 034.00 | 297 891.00 | 1 647 142.00 | 1 945 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
DH Report à nouveau | 266 336.00 | 166 153.00 | | 266 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 539.00 | 100 183.00 | | -79 539.00 |
DL TOTAL (I) | 242 708.00 | 322 248.00 | | 242 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 934.00 | 61 139.00 | | 64 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 037.00 | 278 336.00 | | 268 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 461.00 | 914 139.00 | | 1 071 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 433.00 | 1 253 615.00 | | 1 404 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 142.00 | 1 575 864.00 | | 1 647 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 898 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 527.00 | 1 772 440.00 | | 1 924 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 067.00 | 1 672 256.00 | | 2 004 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 539.00 | 100 183.00 | | -79 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 761.00 | | 41 706.00 | 463 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 392.00 | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 52 542.00 | 448 926.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 150.00 | 420 777.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 861.00 | | 3 278.00 | 15 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 498.00 | | 38 428.00 | 387 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 784.00 | 35 114.00 | 1 150.00 | 243 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 339.00 | 1 904.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 445.00 | 33 211.00 | 1 150.00 | 228 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | 7 326.00 | | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | 7 326.00 | | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 7 326.00 | | 12 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 461.00 | 1 071 461.00 | | 1 071 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 463 445.00 | 463 445.00 | | 463 445.00 |
VB T. V. A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VC Groupe et associés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 216.00 | 793 206.00 | 9 010.00 | 802 216.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 434.00 | 1 404 434.00 | | 1 404 434.00 |