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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 387.00 | 773.00 | 1 160.00 |
BF Prêts | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 025.00 | 3 166 251.00 | 773.00 | 3 167 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 301.00 | 144 064.00 | 28 237.00 | 172 301.00 |
BZ Autres créances | 6 076 340.00 | 6 076 340.00 | | 6 076 340.00 |
CF Disponibilités | 3 579 836.00 | | 3 579 836.00 | 3 579 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 477.00 | 6 220 404.00 | 3 608 073.00 | 9 828 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 502.00 | 9 386 656.00 | 3 608 846.00 | 12 995 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085 736.00 | | | 2 085 736.00 |
CU Autres participations | 2 836 052.00 | 2 836 052.00 | | 2 836 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 942 007.00 | | | 5 942 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 141.00 | | | 302 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 445.00 | | | -2 605 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 485.00 | | | -50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 116.00 | | | 3 589 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 846.00 | | | 3 608 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | | | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 154 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 395 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 052.00 | | | 2 836 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 731.00 | | | 2 838 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824 074.00 | | | -2 824 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 485.00 | | | -50 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 692.00 | | 24 986.00 | 5 336 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274 782.00 | 2 085 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274 782.00 | 2 086 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 532.00 | | 24 986.00 | 5 335 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 162 865.00 | 3 000.00 | | 3 162 865.00 |
6T Sur comptes clients | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 925 840.00 | 150 500.00 | | 5 925 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232 769.00 | 153 500.00 | | 9 232 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232 769.00 | 153 500.00 | | 9 232 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 064.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 767 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
UP Prêts | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 6 076 340.00 | 6 076 340.00 | | 6 076 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 454.00 | 6 248 641.00 | 329 813.00 | 6 578 454.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |