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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027.00 | 16 715.00 | 313.00 | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 14 031.00 | 1 836.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 894.00 | 30 746.00 | 2 148.00 | 32 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | 11 000.00 | 70 951.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 088.00 | 11 000.00 | 189 088.00 | 200 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 981.00 | 41 746.00 | 191 236.00 | 232 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DH Report à nouveau | 114 484.00 | 110 377.00 | | 114 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 4 107.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 130 907.00 | 124 546.00 | | 130 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 874.00 | 30 151.00 | | 24 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 16 639.00 | | 19 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 20 587.00 | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 329.00 | 67 452.00 | | 60 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 236.00 | 191 997.00 | | 191 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 329.00 | 67 452.00 | | 60 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
FM Production stockée | | | -2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 008.00 | 42 018.00 | | 39 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -69.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 737.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 223.00 | 214 345.00 | | 179 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 862.00 | 210 238.00 | | 172 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 4 107.00 | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 313.00 | | 3 581.00 | 29 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | | 3 581.00 | 29 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 373.00 | | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | 373.00 | | 30 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 30 901.00 | 33 105.00 | | 30 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
YT Sous‐traitance | 27 383.00 | 29 876.00 | | 27 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 866.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 866.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 898.00 | 15 544.00 | | 5 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 135.00 | 8 594.00 | | 7 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 892.00 | 85 089.00 | | 74 892.00 |