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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 621.00 | 9 077.00 | 199 544.00 | 208 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 691.00 | 48 360.00 | 373 330.00 | 421 691.00 |
BF Prêts | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 101.00 | 70 588.00 | 667 514.00 | 738 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 442.00 | 27 230.00 | 391 212.00 | 418 442.00 |
BZ Autres créances | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 834.00 | | 188 834.00 | 188 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 398.00 | 27 230.00 | 935 169.00 | 962 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 500.00 | 97 818.00 | 1 602 682.00 | 1 700 500.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 331 631.00 | | | 331 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
DL TOTAL (I) | 772 726.00 | | | 772 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 197.00 | | | 493 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 155.00 | | | 312 155.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 957.00 | | | 829 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 682.00 | | | 1 602 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 130.00 | 57 771.00 | 1 130 313.00 | 1 143 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 980.00 | 57 771.00 | 1 130 313.00 | 1 129 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 236.00 | 14 822.00 | 48 828.00 | 61 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 236.00 | 14 822.00 | 48 828.00 | 61 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 197.00 | 493 197.00 | | 493 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 155.00 | 312 155.00 | | 312 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 876.00 | 842 876.00 | | 842 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 415.00 | 842 876.00 | 38 538.00 | 881 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 957.00 | 829 957.00 | | 829 957.00 |