| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 248.00 | 8 752.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 5 389.00 | 794.00 | 6 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 272.00 | | 442 272.00 | 442 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 279.00 | 8 638.00 | 494 641.00 | 503 279.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 105.00 | 299 878.00 | 723 227.00 | 1 023 105.00 |
CF Disponibilités | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 769.00 | 299 878.00 | 810 891.00 | 1 110 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 048.00 | 308 516.00 | 1 305 532.00 | 1 614 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 272.00 | | | 442 272.00 |
CU Autres participations | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 083.00 | 1 259 249.00 | | 1 074 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 885.00 | -185 166.00 | | 181 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 352.00 | 1 082 467.00 | | 1 264 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845.00 | 64 897.00 | | 37 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 520.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 180.00 | 66 417.00 | | 41 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 532.00 | 1 148 884.00 | | 1 305 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 180.00 | 66 417.00 | | 41 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 556.00 | 11 757.00 | | 35 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556.00 | 11 757.00 | | 35 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 6 243.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | -20 481.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003.00 | 235 396.00 | | 560 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 118.00 | 420 563.00 | | 378 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 885.00 | -185 166.00 | | 181 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 560.00 | | 72 834.00 | 602 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 115.00 | 485 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 115.00 | 503 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 18 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 377.00 | | 72 834.00 | 542 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 7 866.00 | 6 444.00 | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 7 866.00 | 6 444.00 | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 272.00 | 442 272.00 | | 442 272.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 302.00 | 463 302.00 | | 463 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |