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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 412.00 | 194 562.00 | 3 850.00 | 198 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 175.00 | 558 850.00 | 45 325.00 | 604 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 191.00 | 1 376 237.00 | 528 954.00 | 1 905 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245 061.00 | 9 386.00 | 8 235 676.00 | 8 245 061.00 |
BZ Autres créances | 2 378 294.00 | | 2 378 294.00 | 2 378 294.00 |
CF Disponibilités | 488 282.00 | | 488 282.00 | 488 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260 162.00 | 9 386.00 | 11 250 777.00 | 11 260 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 353.00 | 1 385 623.00 | 11 779 731.00 | 13 165 353.00 |
CU Autres participations | 1 068 127.00 | 622 826.00 | 445 301.00 | 1 068 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 017 292.00 | 4 749 875.00 | | 6 017 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 814.00 | 1 267 417.00 | | 979 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 066.00 | 6 369 252.00 | | 7 349 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 613.00 | 318 737.00 | | 309 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 613.00 | 318 737.00 | | 309 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 843.00 | 764 830.00 | | 989 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 607.00 | 2 141 699.00 | | 1 957 607.00 |
EA Autres dettes | 397 874.00 | 1 104 150.00 | | 397 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 728.00 | 460 577.00 | | 775 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 052.00 | 4 472 709.00 | | 4 121 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 731.00 | 11 160 697.00 | | 11 779 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 281 048.00 | | 8 281 048.00 | 8 281 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 048.00 | | 8 281 048.00 | 8 281 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 71 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 609.00 | 212 311.00 | | 54 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 609.00 | 212 311.00 | | 54 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 609.00 | -201 611.00 | | -54 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 553.00 | 8 386 827.00 | | 8 314 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 738.00 | 6 928 781.00 | | 7 334 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 814.00 | 1 458 046.00 | | 979 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 959.00 | | 2 250.00 | 1 902 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 102 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 1 905 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | 2 250.00 | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 175.00 | | | 604 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 623.00 | | | 1 102 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 063.00 | 26 348.00 | | 727 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 948.00 | 2 614.00 | | 191 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 115.00 | 23 734.00 | | 535 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 737.00 | | 9 124.00 | 318 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 787.00 | 26 424.00 | | 605 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 524.00 | 26 424.00 | 9 124.00 | 924 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 843.00 | 989 843.00 | | 989 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 874.00 | 397 874.00 | | 397 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 728.00 | 775 728.00 | | 775 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 231 117.00 | 8 231 117.00 | | 8 231 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VC Groupe et associés | 394 949.00 | 394 949.00 | | 394 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794 768.00 | 1 794 768.00 | | 1 794 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 806 358.00 | 10 757 937.00 | 48 421.00 | 10 806 358.00 |
VW T.V.A. | 1 412 351.00 | 1 412 351.00 | | 1 412 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 052.00 | 4 121 052.00 | | 4 121 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |