| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 087.00 | 492 052.00 | 28 036.00 | 520 087.00 |
BZ Autres créances | 1 604 260.00 | | 1 604 260.00 | 1 604 260.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 563.00 | | 1 621 563.00 | 1 621 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 650.00 | 492 052.00 | 1 649 599.00 | 2 141 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 604 245.00 | | | 1 604 245.00 |
CU Autres participations | 520 087.00 | 492 052.00 | 28 036.00 | 520 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | 1 712 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 786.00 | 23 296.00 | | 146 786.00 |
DL TOTAL (I) | 154 418.00 | 1 743 018.00 | | 154 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 587.00 | 1 592 472.00 | | 1 064 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 517.00 | 430 517.00 | | 430 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 181.00 | 2 023 028.00 | | 1 495 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 599.00 | 3 766 046.00 | | 1 649 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 594.00 | 430 556.00 | | 430 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 948.00 | 46 913.00 | | 660 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 162.00 | 23 618.00 | | 514 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 786.00 | 23 296.00 | | 146 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 517.00 | 430 517.00 | | 430 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 245.00 | | 1 604 245.00 | 1 604 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 587.00 | | 1 064 587.00 | 1 064 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 260.00 | 15.00 | 1 604 245.00 | 1 604 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 181.00 | 430 594.00 | 1 064 587.00 | 1 495 181.00 |