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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AP Constructions | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 984.00 | 104 623.00 | 4 361.00 | 108 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 784.00 | 373 290.00 | 14 494.00 | 387 784.00 |
BP En cours de production de services | 927 691.00 | | 927 691.00 | 927 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 518.00 | 5 333.00 | 2 595 185.00 | 2 600 518.00 |
BZ Autres créances | 230 095.00 | | 230 095.00 | 230 095.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 846 050.00 | 5 333.00 | 3 840 717.00 | 3 846 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 834.00 | 378 623.00 | 3 855 211.00 | 4 233 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909.00 | 661 909.00 | | 661 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 688.00 | -1 068 460.00 | | -1 503 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 901.00 | -435 228.00 | | -584 901.00 |
DL TOTAL (I) | -766 680.00 | -181 779.00 | | -766 680.00 |
DP Provisions pour risques | 40 956.00 | 37 018.00 | | 40 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 982.00 | 12 293.00 | | 10 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 938.00 | 49 311.00 | | 51 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 75.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 632.00 | 1 413 127.00 | | 2 558 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 225.00 | 6 062.00 | | 184 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 353.00 | 1 491 728.00 | | 1 014 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 742.00 | 434 776.00 | | 524 742.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 178.00 | 115 331.00 | | 272 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 953.00 | 3 461 099.00 | | 4 569 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 211.00 | 3 328 631.00 | | 3 855 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 557 476.00 | | 4 557 476.00 | 4 557 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 476.00 | | 4 557 476.00 | 4 557 476.00 |
FM Production stockée | | | 535 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 30 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 748.00 | 5 402 112.00 | | 5 114 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 649.00 | 5 837 340.00 | | 5 699 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 901.00 | -435 228.00 | | -584 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 784.00 | | | 387 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 795.00 | 1 495.00 | | 371 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611.00 | 1 495.00 | | 173 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 311.00 | 24 456.00 | 21 829.00 | 49 311.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 644.00 | 24 456.00 | 21 829.00 | 54 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 456.00 | 21 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 353.00 | 1 014 353.00 | | 1 014 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 178.00 | 272 178.00 | | 272 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 140.00 | 2 594 140.00 | | 2 594 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 632.00 | 2 558 632.00 | | 2 558 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 746.00 | 2 830 614.00 | 10 132.00 | 2 840 746.00 |
VW T.V.A. | 420 263.00 | 420 263.00 | | 420 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 190.00 | 4 554 190.00 | | 4 554 190.00 |