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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 13 944.00 | 4 076.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 485.00 | 154 735.00 | 230 750.00 | 385 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BF Prêts | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 514.00 | 168 680.00 | 345 834.00 | 514 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 003.00 | 114 728.00 | 885 274.00 | 1 000 003.00 |
BZ Autres créances | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CF Disponibilités | 700 412.00 | | 700 412.00 | 700 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 695.00 | 114 728.00 | 1 661 967.00 | 1 776 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 209.00 | 283 408.00 | 2 007 801.00 | 2 291 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 307 099.00 | 297 523.00 | | 307 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 9 576.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 420 043.00 | 419 300.00 | | 420 043.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 30 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 30 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 037.00 | 246 512.00 | | 180 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 63 400.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 390.00 | 1 032 013.00 | | 1 139 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 105 308.00 | | 98 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 199.00 | | |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 2 571.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 759.00 | 1 462 003.00 | | 1 481 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 801.00 | 1 911 302.00 | | 2 007 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 252.00 | 1 246 477.00 | | 1 292 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 531.00 | | 7 983.00 | 506 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 502.00 | | 7 983.00 | 377 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 051.00 | 50 629.00 | | 98 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 2 010.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 116.00 | 48 619.00 | | 86 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 76 000.00 | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 017.00 | 75 711.00 | | 39 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 017.00 | 75 711.00 | | 59 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 017.00 | 151 711.00 | | 89 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 390.00 | 1 139 390.00 | | 1 139 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UP Prêts | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 885 274.00 | 885 274.00 | | 885 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VC Groupe et associés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 126.00 | 50 595.00 | 101 530.00 | 152 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 683.00 | 1 076 283.00 | 108 400.00 | 1 184 683.00 |
VW T.V.A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 983.00 | 1 292 252.00 | 161 730.00 | 1 453 983.00 |