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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 339 163.00 | 163 377.00 | 175 786.00 | 339 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 237.00 | 189 638.00 | 58 599.00 | 248 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 474.00 | 311 727.00 | 149 747.00 | 461 474.00 |
BF Prêts | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 378.00 | 669 579.00 | 419 799.00 | 1 089 378.00 |
BT Marchandises | 371 872.00 | | 371 872.00 | 371 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | 630.00 | 22 768.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 606.00 | | 832 606.00 | 832 606.00 |
CF Disponibilités | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 970.00 | 630.00 | 1 740 340.00 | 1 740 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 348.00 | 670 209.00 | 2 160 139.00 | 2 830 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 786 049.00 | | | 786 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 531.00 | | | 1 405 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 048.00 | | | 294 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 608.00 | | | 754 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 139.00 | | | 2 160 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 473.00 | | | 544 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 428.00 | | 28 951.00 | 1 060 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 923.00 | | 28 951.00 | 1 019 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 189.00 | 108 390.00 | | 561 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 352.00 | 108 390.00 | | 556 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 363.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 363.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 363.00 | | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UP Prêts | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 048.00 | 83 913.00 | 203 649.00 | 294 048.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 615.00 | 172 437.00 | 5 178.00 | 177 615.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 608.00 | 544 473.00 | 203 649.00 | 754 608.00 |