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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 165.00 | | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 |
AP Constructions | 288 220.00 | 252 616.00 | 35 604.00 | 288 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 594.00 | 1 156 440.00 | 325 155.00 | 1 481 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 881.00 | 822 091.00 | 304 789.00 | 1 126 881.00 |
BF Prêts | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 526.00 | 2 231 147.00 | 1 796 380.00 | 4 027 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 870.00 | | 1 696 870.00 | 1 696 870.00 |
BZ Autres créances | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
CF Disponibilités | 1 311 964.00 | | 1 311 964.00 | 1 311 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 748.00 | | 3 307 748.00 | 3 307 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 274.00 | 2 231 147.00 | 5 104 128.00 | 7 335 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 095.00 | 1 313 158.00 | | 1 525 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 750.00 | 211 937.00 | | 719 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 845.00 | 3 373 095.00 | | 4 092 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 972.00 | 403 046.00 | | 331 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 429.00 | 921 974.00 | | 586 429.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | 67 828.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 283.00 | 1 471 260.00 | | 1 011 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 128.00 | 4 844 356.00 | | 5 104 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 283.00 | 1 471 260.00 | | 1 011 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 891.00 | | 3 695 891.00 | 3 695 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 891.00 | | 3 695 891.00 | 3 695 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 418.00 | |
GE Autres charges | | | 79 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 809.00 | 15 337.00 | | 32 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 180.00 | 67 698.00 | | 117 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 101.00 | 67 698.00 | | 131 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 122 382.00 | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 472.00 | 7 233.00 | | 43 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 856.00 | 129 615.00 | | 47 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 245.00 | -61 918.00 | | 83 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 946.00 | 3 212 834.00 | | 3 941 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 196.00 | 3 000 897.00 | | 3 222 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 750.00 | 211 937.00 | | 719 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 057.00 | | 385 228.00 | 3 726 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 759.00 | 4 027 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 759.00 | 2 896 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 340.00 | | | 1 020 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 225.00 | | 385 228.00 | 2 595 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 016.00 | 186 418.00 | 40 287.00 | 2 085 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 016.00 | 186 418.00 | 40 287.00 | 2 085 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 972.00 | 331 972.00 | | 331 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UP Prêts | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 870.00 | 1 696 870.00 | | 1 696 870.00 |
VB T. V. A. | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VC Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VI Groupe et associés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 916.00 | 2 090 916.00 | | 2 090 916.00 |
VW T.V.A. | 406 261.00 | 406 261.00 | | 406 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 283.00 | 1 011 283.00 | | 1 011 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | 19 395.00 | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 083.00 | 52 075.00 | | 42 083.00 |
ST Autres comptes | 271 653.00 | 266 445.00 | | 271 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 239.00 | 121 680.00 | | 173 239.00 |
YT Sous‐traitance | 392 220.00 | 423 101.00 | | 392 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 141.00 | 148 423.00 | | 167 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 24 308.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 354.00 | 43 703.00 | | 13 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 178.00 | 624 271.00 | | 739 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 925.00 | 292 199.00 | | 274 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 336.00 | 1 011 725.00 | | 1 046 336.00 |