| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657.00 | 18 142.00 | 15 514.00 | 33 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 822.00 | 42 482.00 | 26 340.00 | 68 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 623.00 | 60 625.00 | 42 998.00 | 103 623.00 |
BT Marchandises | 386 929.00 | | 386 929.00 | 386 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 492.00 | | 540 492.00 | 540 492.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CF Disponibilités | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 289.00 | | 1 115 289.00 | 1 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 913.00 | 60 625.00 | 1 158 287.00 | 1 218 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 603.00 | 115 079.00 | | 158 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 183.00 | 43 523.00 | | 134 183.00 |
DL TOTAL (I) | 393 549.00 | 259 365.00 | | 393 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 430.00 | 209 636.00 | | 155 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 183.00 | 337 734.00 | | 487 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 873.00 | 80 175.00 | | 120 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 738.00 | 628 796.00 | | 764 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 287.00 | 888 162.00 | | 1 158 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 868.00 | 476 715.00 | | 636 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 409 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 36 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 89.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 89.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 055.00 | 2 142 334.00 | | 2 511 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 871.00 | 2 098 810.00 | | 2 376 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 183.00 | 43 523.00 | | 134 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 973.00 | | 19 716.00 | 159 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 066.00 | 103 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 066.00 | 102 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 830.00 | | 19 716.00 | 158 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 155.00 | 12 354.00 | 72 884.00 | 121 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 155.00 | 12 354.00 | 72 884.00 | 121 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 184.00 | 487 184.00 | | 487 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 540 493.00 | 540 493.00 | | 540 493.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 081.00 | 24 211.00 | 127 870.00 | 152 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 844.00 | 595 758.00 | 86.00 | 595 844.00 |
VW T.V.A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 738.00 | 636 868.00 | 127 870.00 | 764 738.00 |