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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 286.00 | 12 433.00 | 12 853.00 | 25 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 310.00 | 15 933.00 | 15 377.00 | 31 310.00 |
BP En cours de production de services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 095.00 | 15 933.00 | 109 162.00 | 125 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 547.00 | -11 608.00 | | -11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | 61.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074.00 | 20 858.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 7 218.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 282.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 17 859.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 45 850.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | 45 555.00 | 37 746.00 | | 45 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 088.00 | 110 089.00 | | 100 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 162.00 | 130 947.00 | | 109 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 088.00 | 110 089.00 | | 100 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 738.00 | 940.00 | 306 678.00 | 305 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 738.00 | 940.00 | 306 678.00 | 305 738.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 492.00 | 36 562.00 | | 30 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -45.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 717.00 | 387 632.00 | | 307 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 501.00 | 387 572.00 | | 319 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | 61.00 | | -11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 2 522.00 | | 13 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 2 522.00 | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 130.00 | 82 606.00 | 2 524.00 | 85 130.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |