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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 111.00 | 335.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 386 525.00 | | 386 525.00 | 386 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 968.00 | 264 060.00 | 412 907.00 | 676 968.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 053.00 | 264 060.00 | 424 993.00 | 689 053.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DG Autres réserves | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 393 697.00 | | | 393 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 993.00 | | | 424 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 968.00 | | | 676 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 949.00 | | | 258 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 967.00 | 5 094.00 | | 258 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 217.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 073.00 | 4 877.00 | | 254 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 855.00 | 851.00 | 26 004.00 | 26 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 413.00 | | | 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 686.00 | | | 44 686.00 |