| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 595 293.00 | | 2 595 293.00 | 2 595 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 296.00 | 260 618.00 | 27 678.00 | 288 296.00 |
AP Constructions | 2 022 498.00 | 1 094 425.00 | 928 073.00 | 2 022 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 534.00 | 237 444.00 | 47 090.00 | 284 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 833.00 | 982 397.00 | 83 435.00 | 1 065 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 830.00 | | 700 830.00 | 700 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 045.00 | 2 574 884.00 | 4 462 161.00 | 7 037 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850 637.00 | 67 293.00 | 8 783 345.00 | 8 850 637.00 |
BZ Autres créances | 2 145 672.00 | | 2 145 672.00 | 2 145 672.00 |
CF Disponibilités | 11 634 259.00 | | 11 634 259.00 | 11 634 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 773 759.00 | 67 293.00 | 22 706 467.00 | 22 773 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 810 805.00 | 2 642 176.00 | 27 168 628.00 | 29 810 805.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 692.00 | 2 005 701.00 | | 1 497 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 988.00 | -508 008.00 | | 1 056 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 598.00 | 4 626 609.00 | | 5 683 598.00 |
DP Provisions pour risques | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604 061.00 | 9 684 232.00 | | 8 604 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 117.00 | 6 246.00 | | 99 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 611.00 | 5 779 023.00 | | 4 349 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 552.00 | 3 326 919.00 | | 3 749 552.00 |
EA Autres dettes | 639 731.00 | 260 899.00 | | 639 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814 740.00 | 2 369 511.00 | | 2 814 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 725 030.00 | 21 426 830.00 | | 20 725 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 168 628.00 | 26 813 439.00 | | 27 168 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 641 346.00 | 11 951 167.00 | | 13 641 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 41 158 499.00 | | 41 158 499.00 | 41 158 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 161 672.00 | | 41 161 672.00 | 41 161 672.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 438 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 542 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 806 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 275 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 168.00 | 423 410.00 | | 382 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 138.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 066.00 | 8 416.00 | | 57 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 437.00 | 72 987.00 | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 503.00 | 81 403.00 | | 63 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 252.00 | 15 709.00 | | 28 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 520.00 | 71 452.00 | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 772.00 | 87 162.00 | | 33 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 730.00 | -5 759.00 | | 29 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 017.00 | -3 900.00 | | 98 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 445.00 | 36 590 151.00 | | 42 511 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 454 457.00 | 37 098 159.00 | | 41 454 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 988.00 | -508 008.00 | | 1 056 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 025.00 | | 815 964.00 | 6 229 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 780 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 7 037 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 3 372 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 738.00 | | 2 850.00 | 2 880 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 419.00 | | 109 870.00 | 3 265 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 867.00 | | 703 244.00 | 82 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 760.00 | 276 548.00 | 2 424.00 | 2 300 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 860.00 | 5 757.00 | | 254 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 900.00 | 270 790.00 | 2 424.00 | 2 045 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 488.00 | 35 803.00 | 17 999.00 | 49 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 488.00 | 35 803.00 | 17 999.00 | 49 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 488.00 | 795 803.00 | 777 999.00 | 809 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 803.00 | 777 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 610.00 | 4 349 610.00 | | 4 349 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 726.00 | 887 726.00 | | 887 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 357.00 | 989 357.00 | | 989 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 731.00 | 639 731.00 | | 639 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814 740.00 | 2 814 740.00 | | 2 814 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 829.00 | | 700 829.00 | 700 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 770 813.00 | 8 770 813.00 | | 8 770 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 604 046.00 | 1 988 581.00 | 6 615 465.00 | 8 604 046.00 |
VI Groupe et associés | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 341.00 | | | 1 098 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 531.00 | 979 531.00 | | 979 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832 917.00 | 11 052 847.00 | 780 069.00 | 11 832 917.00 |
VW T.V.A. | 1 724 128.00 | 1 724 128.00 | | 1 724 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 256 811.00 | 13 641 346.00 | 6 615 465.00 | 20 256 811.00 |