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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 6 261.00 | 850.00 | 7 112.00 |
AP Constructions | 698 823.00 | 395 732.00 | 303 091.00 | 698 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 622.00 | 990 991.00 | 163 630.00 | 1 154 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 590.00 | 61 161.00 | 29 428.00 | 90 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 879.00 | 1 454 147.00 | 504 732.00 | 1 958 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CF Disponibilités | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 130.00 | | 588 130.00 | 588 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 010.00 | 1 454 147.00 | 1 092 862.00 | 2 547 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
DG Autres réserves | 703 615.00 | | | 703 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DL TOTAL (I) | 918 165.00 | | | 918 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 696.00 | | | 174 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 862.00 | | | 1 092 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 866.00 | | 36 904.00 | 1 957 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 890.00 | 1 958 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 561.00 | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 329.00 | 1 944 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 462.00 | | 36 904.00 | 1 935 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 389.00 | 150 648.00 | 35 890.00 | 1 339 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 1 208.00 | 7 561.00 | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 774.00 | 149 441.00 | 28 329.00 | 1 326 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 293.00 | 24 146.00 | 62 147.00 | 86 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 160.00 | 77 429.00 | 6 731.00 | 84 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 697.00 | 112 550.00 | 62 147.00 | 174 697.00 |