| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 549.00 | 9 092.00 | 5 458.00 | 14 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 664.00 | 9 092.00 | 5 573.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 048.00 | 9 781.00 | 20 267.00 | 30 048.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 335.00 | 9 781.00 | 42 554.00 | 52 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 000.00 | 18 873.00 | 48 127.00 | 67 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | 9 061.00 | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | | -3 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 7 810.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 24 491.00 | 21 383.00 | | 24 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 8 616.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 165.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 3 589.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 13 537.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 635.00 | 26 908.00 | | 23 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 127.00 | 48 291.00 | | 48 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 970.00 | 20 749.00 | | 19 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 254.00 | 83.00 | | 34 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 254.00 | 83.00 | | 34 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 746.00 | -83.00 | | 15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 622.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 830.00 | 74 721.00 | | 131 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 722.00 | 66 912.00 | | 128 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | 7 810.00 | | 3 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 664.00 | | 34 273.00 | 14 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 273.00 | 14 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 273.00 | 14 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | | 34 273.00 | 14 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 2 919.00 | 19.00 | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 2 919.00 | 19.00 | 6 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158.00 | 2 493.00 | 3 665.00 | 6 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 635.00 | 19 970.00 | 3 665.00 | 23 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 2 443.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 23 524.00 | 19 999.00 | | 23 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 785.00 | 10 941.00 | | 28 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 586.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 634.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641.00 | 634.00 | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 839.00 | 5 841.00 | | 9 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 938.00 | 33 383.00 | | 54 938.00 |