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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 755.00 | 4 554.00 | 46 201.00 | 50 755.00 |
BF Prêts | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 626.00 | 5 231.00 | 133 395.00 | 138 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 213.00 | | 342 213.00 | 342 213.00 |
BZ Autres créances | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
CF Disponibilités | 322 614.00 | | 322 614.00 | 322 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 713.00 | | 999 713.00 | 999 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 339.00 | 5 231.00 | 1 133 108.00 | 1 138 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 647.00 | 72 750.00 | | 96 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 715.00 | 123 897.00 | | 196 715.00 |
DL TOTAL (I) | 513 362.00 | 416 647.00 | | 513 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 394.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 46 439.00 | | 102 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 047.00 | 366 012.00 | | 516 047.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 746.00 | 416 376.00 | | 619 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 108.00 | 833 023.00 | | 1 133 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 746.00 | 416 376.00 | | 619 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 810.00 | | 2 654 810.00 | 2 654 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 810.00 | | 2 654 810.00 | 2 654 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | 341.00 | | 14 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 99.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 224.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 224.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -125.00 | | -2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 034.00 | 1 953 552.00 | | 2 669 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 318.00 | 1 829 655.00 | | 2 472 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 715.00 | 123 897.00 | | 196 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 278.00 | | 86 581.00 | 80 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 113.00 | 85 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 233.00 | 138 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 49 115.00 | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 643.00 | | 37 466.00 | 74 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 4 857.00 | 2 120.00 | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 625.00 | 2 120.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 4 232.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UP Prêts | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 24 607.00 | 6 000.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 342 213.00 | 342 213.00 | | 342 213.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VC Groupe et associés | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 340.00 | 656 293.00 | 106 047.00 | 762 340.00 |
VW T.V.A. | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 746.00 | 619 746.00 | | 619 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |