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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
AH Fonds commercial | 441 777.00 | | 441 777.00 | 441 777.00 |
AP Constructions | 259 098.00 | 249 233.00 | 9 865.00 | 259 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 56 328.00 | 1 705.00 | 58 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 058.00 | 314 132.00 | 454 925.00 | 769 058.00 |
BN En cours de production de biens | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 940.00 | | 367 940.00 | 367 940.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 217 357.00 | | 217 357.00 | 217 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 711.00 | | 632 711.00 | 632 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 769.00 | 314 132.00 | 1 087 637.00 | 1 401 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 127.00 | -25 473.00 | | -1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 24 345.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 171 251.00 | 126 118.00 | | 171 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 006.00 | 19 268.00 | | 15 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 006.00 | 19 268.00 | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | 88 755.00 | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 450 000.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 384.00 | 17 546.00 | | 127 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 128.00 | 128 890.00 | | 131 128.00 |
EA Autres dettes | 21 012.00 | 46 117.00 | | 21 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 831.00 | 117 725.00 | | 116 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 379.00 | 849 038.00 | | 901 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 637.00 | 994 425.00 | | 1 087 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 946.00 | 41.00 | | 810 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 929.00 | 769 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | 450 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 021.00 | 317 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 255.00 | | | 456 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 154.00 | | | 353 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | 41.00 | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 261.00 | 9 801.00 | 41 929.00 | 346 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | 5 908.00 | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 783.00 | 9 801.00 | 36 021.00 | 331 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 268.00 | | 4 261.00 | 19 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 268.00 | | 4 261.00 | 19 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 367 940.00 | 367 940.00 | | 367 940.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 449.00 | 395 871.00 | 1 577.00 | 397 449.00 |