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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 774 593.00 | |
AP Constructions | | | 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 796 657.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 112 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 769.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 905 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 104 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 900 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 600.00 | 777 600.00 | | 777 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DH Report à nouveau | 200 393.00 | 348 698.00 | | 200 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 478.00 | 187 694.00 | | 448 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 231.00 | 1 391 753.00 | | 1 504 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 453.00 | 11 208.00 | | 156 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 8 105.00 | | 20 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 051.00 | 163 066.00 | | 240 051.00 |
EA Autres dettes | 11 979 113.00 | 11 180 474.00 | | 11 979 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396 544.00 | 11 362 854.00 | | 12 396 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 900 775.00 | 12 754 606.00 | | 13 900 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396 544.00 | 11 362 854.00 | | 12 396 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 841 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 121.00 | |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 340.00 | 34 021.00 | | 31 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 1 896.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | 32 124.00 | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 997.00 | 62 423.00 | | 154 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 282.00 | 1 349 310.00 | | 1 906 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 804.00 | 1 161 616.00 | | 1 457 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 478.00 | 187 694.00 | | 448 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 766.00 | | 8 410.00 | 902 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 493.00 | | | 788 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 003.00 | | 8 060.00 | 106 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 350.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 706.00 | 3 813.00 | | 110 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 806.00 | 3 813.00 | | 96 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979 113.00 | 11 979 113.00 | | 11 979 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 83 386.00 | 8 619.00 | 92 006.00 |
VW T.V.A. | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 544.00 | 12 396 544.00 | | 12 396 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |