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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 981.00 | 184 430.00 | 126 551.00 | 310 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 923.00 | 176 421.00 | 258 502.00 | 434 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 287.00 | 372 383.00 | 860 904.00 | 1 233 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 511.00 | 25 704.00 | 1 492 807.00 | 1 518 511.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 763 297.00 | | 763 297.00 | 763 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 224.00 | 25 704.00 | 2 406 520.00 | 2 432 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 511.00 | 398 087.00 | 3 267 424.00 | 3 665 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 140.00 | 275 944.00 | | 417 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 816.00 | 304 196.00 | | 294 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 956.00 | 1 745 140.00 | | 1 876 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 306.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 221.00 | 632 203.00 | | 492 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 027.00 | 648 949.00 | | 733 027.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 165.00 | 155 100.00 | | 161 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 468.00 | 1 438 108.00 | | 1 390 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 424.00 | 3 183 248.00 | | 3 267 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 392 935.00 | | 8 392 935.00 | 8 392 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 392 935.00 | | 8 392 935.00 | 8 392 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 113 851.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 116 851.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | 30 346.00 | | 7 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | 30 348.00 | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 621.00 | 86 504.00 | | -18 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 206.00 | 84 444.00 | | 108 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 217.00 | 6 820 233.00 | | 8 423 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 401.00 | 6 516 037.00 | | 8 128 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 816.00 | 304 196.00 | | 294 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 383.00 | 37 331.00 | | 31 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 237.00 | | 330 221.00 | 1 075 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 171.00 | 1 233 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 171.00 | 745 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 130.00 | | | 391 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 104.00 | | 282 971.00 | 635 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 003.00 | | 47 250.00 | 49 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 158.00 | 38 864.00 | 160 638.00 | 494 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 625.00 | 38 864.00 | 160 638.00 | 482 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 221.00 | 492 221.00 | | 492 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 552.00 | 183 552.00 | | 183 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 165.00 | 161 165.00 | | 161 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 917.00 | 1 465 917.00 | | 1 465 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 655.00 | 1 603 402.00 | 96 253.00 | 1 699 655.00 |
VW T.V.A. | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 468.00 | 1 390 468.00 | | 1 390 468.00 |