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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 29 998.00 | 23 156.00 | 6 842.00 | 29 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 140.00 | 64 777.00 | 362.00 | 65 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 82 609.00 | 19 898.00 | 102 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 264.00 | 172 462.00 | 34 802.00 | 207 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 281.00 | | 1 182 281.00 | 1 182 281.00 |
BZ Autres créances | 2 782 023.00 | | 2 782 023.00 | 2 782 023.00 |
CF Disponibilités | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 768.00 | | 4 066 768.00 | 4 066 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 032.00 | 172 462.00 | 4 101 570.00 | 4 274 032.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 542.00 | | | 631 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 713 136.00 | | | 713 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 354.00 | | | 2 761 354.00 |
EA Autres dettes | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 434.00 | | | 3 388 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 570.00 | | | 4 101 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 434.00 | | | 3 388 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 690 304.00 | | 100 690 304.00 | 100 690 304.00 |
FG Production vendue services | 1 415 779.00 | | 1 415 779.00 | 1 415 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 106 083.00 | | 102 106 083.00 | 102 106 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 939 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 137 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 280 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833 533.00 | | | 3 833 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 119.00 | | | 267 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 313 190.00 | | | 106 313 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 681 650.00 | | | 105 681 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 540.00 | | | 631 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 201.00 | | 4 399.00 | 210 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 336.00 | 207 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 197 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 581.00 | | 4 399.00 | 200 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 845.00 | 14 953.00 | 7 336.00 | 164 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 925.00 | 14 953.00 | 7 336.00 | 162 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131.00 | | 1 000.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 1 000.00 | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 438.00 | 720 438.00 | | 720 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 592.00 | 628 592.00 | | 628 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 399.00 | 226 399.00 | | 226 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 281.00 | 1 182 281.00 | | 1 182 281.00 |
VB T. V. A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 831.00 | 2 744 831.00 | | 2 744 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 759.00 | 4 050 759.00 | | 4 050 759.00 |
VW T.V.A. | 1 116 186.00 | 1 116 186.00 | | 1 116 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 434.00 | 3 388 434.00 | | 3 388 434.00 |