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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 878 476.00 | 736 205.00 | 142 271.00 | 878 476.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AP Constructions | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 512.00 | 204 061.00 | 154 451.00 | 358 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 945 378.00 | | 2 945 378.00 | 2 945 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 732.00 | 984 965.00 | 4 640 766.00 | 5 625 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 369.00 | 9 687.00 | 100 681.00 | 110 369.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 608 568.00 | | 4 608 568.00 | 4 608 568.00 |
CF Disponibilités | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 261.00 | 9 687.00 | 5 337 574.00 | 5 347 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 994.00 | 994 653.00 | 9 978 341.00 | 10 972 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 405 705.00 | 20 037.00 | 1 385 668.00 | 1 405 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 845.00 | 1 530 845.00 | | 1 530 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 764.00 | 1 143 765.00 | | 1 143 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 084.00 | 153 085.00 | | 153 084.00 |
DG Autres réserves | 5 982 440.00 | 6 102 249.00 | | 5 982 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 283.00 | -119 808.00 | | -369 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 440 851.00 | 8 810 135.00 | | 8 440 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 586.00 | 145 715.00 | | 145 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 063.00 | 1 281 913.00 | | 1 276 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 418.00 | 78 533.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 27 137.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 87 428.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 489.00 | 1 620 727.00 | | 1 537 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 341.00 | 10 430 862.00 | | 9 978 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 53 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 590.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 590.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 068.00 | -590.00 | | 49 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 378.00 | 510 264.00 | | 323 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 662.00 | 630 072.00 | | 692 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 284.00 | -119 808.00 | | -369 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 578.00 | | 12 266.00 | 5 621 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 4 359 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 5 625 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 383 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 788.00 | | | 882 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 248.00 | | 4 544.00 | 387 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 542.00 | | 7 722.00 | 4 351 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 854.00 | 4 039.00 | 7 169.00 | 231 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 542.00 | 4 039.00 | 7 169.00 | 227 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 486 808.00 | 249 397.00 | | 486 808.00 |
6T Sur comptes clients | 53 693.00 | 9 687.00 | 53 693.00 | 53 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 538.00 | 259 084.00 | 53 693.00 | 560 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 538.00 | 259 084.00 | 53 693.00 | 560 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 084.00 | 53 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 945 378.00 | | 2 945 378.00 | 2 945 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 587.00 | 587.00 | 145 000.00 | 145 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 160.00 | 25 128.00 | 1 250 032.00 | 1 275 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 394.00 | 145 048.00 | 2 953 346.00 | 3 098 394.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 071.00 | 117 040.00 | 1 395 032.00 | 1 512 071.00 |