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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 670 536.00 | 28 340 523.00 | 330 013.00 | 28 670 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 298 670.00 | 6 294 175.00 | 1 004 494.00 | 7 298 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 798 119.00 | 72 381 999.00 | 2 416 120.00 | 74 798 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 934 126.00 | | 2 934 126.00 | 2 934 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 704 643.00 | 107 016 697.00 | 6 687 946.00 | 113 704 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 524.00 | | 166 524.00 | 166 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 526.00 | | 5 443 526.00 | 5 443 526.00 |
BZ Autres créances | 27 697 718.00 | | 27 697 718.00 | 27 697 718.00 |
CF Disponibilités | 334 342.00 | | 334 342.00 | 334 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 644 221.00 | | 33 644 221.00 | 33 644 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 348 864.00 | 107 016 697.00 | 40 332 167.00 | 147 348 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | 7 784.00 | 427 660.00 | | 7 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479 215.00 | 9 070 124.00 | | 9 479 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 749.00 | 9 665 535.00 | | 9 654 749.00 |
DP Provisions pour risques | 6 079 180.00 | 6 253 270.00 | | 6 079 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 681 444.00 | 13 361 833.00 | | 12 681 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 760 624.00 | 19 615 103.00 | | 18 760 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 9 075.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 196.00 | 558 344.00 | | 545 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 335.00 | 7 252 285.00 | | 5 224 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 437.00 | 4 425 636.00 | | 4 412 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 459.00 | | | 1 729 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916 794.00 | 12 245 341.00 | | 11 916 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 332 167.00 | 41 525 978.00 | | 40 332 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 196.00 | | | 545 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 982 170.00 | | 53 982 170.00 | 53 982 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 982 170.00 | | 53 982 170.00 | 53 982 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 296 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 480 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 816 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 897 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391 257.00 | 151 175.00 | | 3 391 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 090.00 | 290 730.00 | | 174 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 348.00 | 441 905.00 | | 3 565 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688 946.00 | 110 708.00 | | 2 688 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 822 961.00 | 4 991 109.00 | | 5 822 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511 906.00 | 5 101 817.00 | | 8 511 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946 559.00 | -4 659 913.00 | | -4 946 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921 828.00 | 938 275.00 | | 921 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550 023.00 | 4 249 680.00 | | 3 550 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 963 188.00 | 58 651 605.00 | | 58 963 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 483 974.00 | 49 581 481.00 | | 49 483 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479 215.00 | 9 070 124.00 | | 9 479 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 220 965.00 | | 6 245 519.00 | 109 220 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 021.00 | 820.00 | 113 704 643.00 | 1 761 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 670 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 021.00 | | 85 030 915.00 | 1 761 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 447 644.00 | | 222 892.00 | 28 447 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 769 309.00 | | 6 022 628.00 | 80 769 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 246 761.00 | 9 769 936.00 | | 97 246 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 220 371.00 | 120 152.00 | | 28 220 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 026 391.00 | 9 649 784.00 | | 69 026 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 615 107.00 | 603 945.00 | 1 458 428.00 | 19 615 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615 107.00 | 603 945.00 | 1 458 428.00 | 19 615 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 196.00 | 100 456.00 | 444 740.00 | 545 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 335.00 | 5 224 335.00 | | 5 224 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 728.00 | 1 831 728.00 | | 1 831 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 622.00 | 1 066 622.00 | | 1 066 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 459.00 | 1 729 459.00 | | 1 729 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 526.00 | 5 443 526.00 | | 5 443 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VB T. V. A. | 928 089.00 | 928 089.00 | | 928 089.00 |
VC Groupe et associés | 25 656 517.00 | 25 656 517.00 | | 25 656 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 325.00 | 476 325.00 | | 476 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 087.00 | 1 514 087.00 | | 1 514 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 146 548.00 | 33 143 355.00 | 3 193.00 | 33 146 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 794.00 | 11 472 054.00 | 444 740.00 | 11 916 794.00 |