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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
AP Constructions | 244 792.00 | 127 864.00 | 116 928.00 | 244 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 310.00 | 17 967.00 | 4 343.00 | 22 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 302.00 | 98 764.00 | 57 538.00 | 156 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 236.00 | 244 594.00 | 183 641.00 | 428 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 875.00 | 4 566.00 | 213 309.00 | 217 875.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 101.00 | 4 566.00 | 372 536.00 | 377 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 337.00 | 249 160.00 | 556 177.00 | 805 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 334.00 | 141 962.00 | | 157 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 593.00 | 72 937.00 | | 105 593.00 |
DL TOTAL (I) | 269 007.00 | 220 979.00 | | 269 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 240.00 | 106 050.00 | | 119 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 3 681.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 982.00 | 84 058.00 | | 113 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 503.00 | 44 055.00 | | 50 503.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 170.00 | 237 844.00 | | 287 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 177.00 | 458 822.00 | | 556 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 914.00 | 14 399.00 | 3 719.00 | 233 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 914.00 | 14 399.00 | 3 719.00 | 233 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 240.00 | 18 154.00 | 75 768.00 | 119 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 764.00 | 259 764.00 | | 259 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 170.00 | 186 084.00 | 75 768.00 | 287 170.00 |