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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 010.00 | 19 010.00 | 40 000.00 | 59 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673 895.00 | 7 661 489.00 | 3 012 406.00 | 10 673 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 927.00 | | 287 927.00 | 287 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 831.00 | 7 680 499.00 | 3 340 332.00 | 11 020 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244 628.00 | | 14 244 628.00 | 14 244 628.00 |
BZ Autres créances | 3 250 971.00 | | 3 250 971.00 | 3 250 971.00 |
CF Disponibilités | 7 580 236.00 | | 7 580 236.00 | 7 580 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 075 835.00 | | 25 075 835.00 | 25 075 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 096 666.00 | 7 680 499.00 | 28 416 167.00 | 36 096 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 759.00 | 1 786 790.00 | | 1 919 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 633.00 | 1 257 969.00 | | 1 771 633.00 |
DK Provisions réglementées | 538 735.00 | 396 406.00 | | 538 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 725.00 | 3 661 763.00 | | 4 450 725.00 |
DP Provisions pour risques | 336 374.00 | 469 081.00 | | 336 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 490 219.00 | 2 837 635.00 | | 3 490 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 826 593.00 | 3 306 716.00 | | 3 826 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 487.00 | 797 738.00 | | 692 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336 925.00 | 8 330 407.00 | | 11 336 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106 009.00 | 3 330 265.00 | | 5 106 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 466.00 | 1 738 348.00 | | 1 087 466.00 |
EA Autres dettes | 1 915 963.00 | 1 458 893.00 | | 1 915 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 138 849.00 | 15 702 099.00 | | 20 138 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 416 167.00 | 22 670 577.00 | | 28 416 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 900 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 491 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 053 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 892 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 643 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 140 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 154.00 | 213 041.00 | | 73 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 483.00 | 92 688.00 | | 215 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 329.00 | 120 353.00 | | -142 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -332 399.00 | -141 288.00 | | -332 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 553.00 | -543 859.00 | | -542 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 568 348.00 | 46 742 293.00 | | 56 568 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 796 715.00 | 45 484 324.00 | | 54 796 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 633.00 | 1 257 969.00 | | 1 771 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 616.00 | | 1 298 359.00 | 2 911 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 934.00 | 287 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -37 906.00 | 3 340 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 972.00 | 3 012 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 999.00 | | 1 262 115.00 | 2 609 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 617.00 | | 36 244.00 | 261 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 363 761.00 | 25 098 323.00 | 265 438.00 | 25 363 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 138 849.00 | 20 138 849.00 | | 20 138 849.00 |