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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 289.00 | 28 518.00 | 6 771.00 | 35 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 32 117.00 | 9 756.00 | 41 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 527.00 | 6 540.00 | 33 987.00 | 40 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 345.00 | 68 211.00 | 1 486 133.00 | 1 554 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 731.00 | 10 790.00 | 209 941.00 | 220 731.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 673.00 | 10 790.00 | 295 883.00 | 306 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 019.00 | 79 002.00 | 1 782 017.00 | 1 861 019.00 |
CU Autres participations | 1 378 397.00 | | 1 378 397.00 | 1 378 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 504 961.00 | | | 504 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DL TOTAL (I) | 952 334.00 | | | 952 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 682.00 | | | 829 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 017.00 | | | 1 782 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 434.00 | | | 629 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 514.00 | | 903 514.00 | 903 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 514.00 | | 903 514.00 | 903 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 727.00 | | | -11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 525.00 | | | 1 167 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 153.00 | | | 995 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 552.00 | | 22 232.00 | 1 532 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 1 554 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 42 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | | 3 044.00 | 40 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 857.00 | | 19 189.00 | 1 454 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 13 401.00 | 439.00 | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 6 233.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | 7 168.00 | 439.00 | 26 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
UX Autres créances clients | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 075.00 | 188 967.00 | 200 108.00 | 389 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 099.00 | 245 541.00 | 95 559.00 | 341 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 543.00 | 629 434.00 | 200 108.00 | 829 543.00 |