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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 948.00 | | 496 948.00 | 496 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
BZ Autres créances | 253 437.00 | | 253 437.00 | 253 437.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 942.00 | | 466 942.00 | 466 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 890.00 | | 963 890.00 | 963 890.00 |
CU Autres participations | 496 948.00 | | 496 948.00 | 496 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 66 454.00 | 88 557.00 | | 66 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 830.00 | 377 896.00 | | 546 830.00 |
DL TOTAL (I) | 788 692.00 | 641 862.00 | | 788 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 36 000.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | 19 184.00 | | 27 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | 91 333.00 | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 49 560.00 | 147 096.00 | | 49 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 198.00 | 293 613.00 | | 175 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 890.00 | 935 475.00 | | 963 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 198.00 | 293 613.00 | | 175 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 330.00 | | 676 330.00 | 676 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | -8 549.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 145.00 | 1 002 194.00 | | 1 253 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 315.00 | 624 298.00 | | 706 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 830.00 | 377 896.00 | | 546 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 348.00 | | | 528 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 496 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 948.00 | | | 496 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
UX Autres créances clients | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 499.00 | 462 499.00 | | 462 499.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |