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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1.00 | 1 282.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 081.00 | 10 532.00 | 61 550.00 | 72 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BF Prêts | 1 357 870.00 | | 1 357 870.00 | 1 357 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 059.00 | 10 532.00 | 1 505 527.00 | 1 516 059.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 250.00 | 87 157.00 | 1 025 093.00 | 1 112 250.00 |
BZ Autres créances | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
CF Disponibilités | 1 381 773.00 | | 1 381 773.00 | 1 381 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 980.00 | 87 157.00 | 2 529 823.00 | 2 616 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 039.00 | 97 689.00 | 4 035 349.00 | 4 133 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435 665.00 | | | 1 435 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 270.00 | 1 409 971.00 | | 1 813 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 524.00 | 403 299.00 | | 214 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 948.00 | 1 838 424.00 | | 2 052 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 3 916.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 180.00 | 71 113.00 | | 72 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 358 399.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 265.00 | 240 539.00 | | 262 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
EA Autres dettes | 1 536 928.00 | 1 584 185.00 | | 1 536 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 401.00 | 2 258 152.00 | | 1 982 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 349.00 | 4 096 576.00 | | 4 035 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 401.00 | | | 1 982 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 326.00 | | 67 258.00 | 2 618 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169 525.00 | | 1 435 665.00 | 1 169 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 525.00 | | 1 516 059.00 | 1 169 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 67 258.00 | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 190.00 | | | 2 605 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 5 241.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 5 241.00 | | 5 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 827.00 | 13 260.00 | 13 930.00 | 87 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 827.00 | 13 260.00 | 13 930.00 | 87 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 827.00 | 13 260.00 | 13 930.00 | 87 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 260.00 | 13 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 928.00 | 1 536 928.00 | | 1 536 928.00 |
UP Prêts | 1 357 870.00 | 1 357 870.00 | | 1 357 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 481.00 | 1 009 481.00 | | 1 009 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 871.00 | 2 670 871.00 | | 2 670 871.00 |
VW T.V.A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 401.00 | 1 982 401.00 | | 1 982 401.00 |