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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 220.00 | 33 043.00 | 3 177.00 | 36 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 212.00 | 109 877.00 | 26 335.00 | 136 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 066.00 | 142 921.00 | 38 146.00 | 181 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 521.00 | | 340 521.00 | 340 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 587.00 | 142 921.00 | 378 667.00 | 521 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 322.00 | 7 166.00 | | 4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | -2 843.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 28 145.00 | 30 722.00 | | 28 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 431.00 | 49 921.00 | | 182 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | 67 347.00 | | 12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 134 143.00 | | 90 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 100 321.00 | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 522.00 | 351 731.00 | | 350 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 667.00 | 382 454.00 | | 378 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 428.00 | 319 300.00 | | 209 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 916.00 | | 16 150.00 | 164 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | 15 650.00 | 156 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 500.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 660.00 | 15 260.00 | | 127 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | 15 260.00 | | 127 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 431.00 | 41 337.00 | 141 094.00 | 182 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VW T.V.A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 522.00 | 209 428.00 | 141 094.00 | 350 522.00 |