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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AH Fonds commercial | 527 142.00 | | 527 142.00 | 527 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 13 371.00 | 2 904.00 | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 59 526.00 | 24 841.00 | 84 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 336.00 | 89 616.00 | 556 720.00 | 646 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 739.00 | | 169 739.00 | 169 739.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 738 083.00 | | 738 083.00 | 738 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 493.00 | | 925 493.00 | 925 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 829.00 | 89 616.00 | 1 482 213.00 | 1 571 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 654 700.00 | | | 654 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 173.00 | | | 1 002 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 352.00 | | | 363 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 213.00 | | | 1 482 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 747.00 | | | 476 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 593.00 | | 5 971.00 | 649 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 646 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | 100 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 862.00 | | | 543 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 913.00 | | 5 954.00 | 103 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 17.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 542.00 | 13 301.00 | 9 227.00 | 85 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 822.00 | 13 301.00 | 9 227.00 | 68 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 810.00 | 429 810.00 | | 429 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 198.00 | 7 904.00 | 3 294.00 | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 179 968.00 | 1 148.00 | 181 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 040.00 | 476 747.00 | 3 294.00 | 480 040.00 |