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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 8 064.00 | 1 844.00 | 9 908.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | 992.00 | 458.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 427 123.00 | 245 426.00 | 181 697.00 | 427 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 167.00 | 191 990.00 | 49 178.00 | 241 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 414.00 | 714 401.00 | 785 013.00 | 1 499 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 749.00 | 1 160 872.00 | 1 042 877.00 | 2 203 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 688.00 | 308 965.00 | 1 170 723.00 | 1 479 688.00 |
BZ Autres créances | 410 015.00 | | 410 015.00 | 410 015.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 235.00 | 308 965.00 | 1 650 270.00 | 1 959 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 985.00 | 1 469 838.00 | 2 693 147.00 | 4 162 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 180.00 | -505 469.00 | | -1 035 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 495.00 | -529 711.00 | | -274 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 137.00 | -1 001 641.00 | | -1 276 137.00 |
DP Provisions pour risques | 241 074.00 | 215 074.00 | | 241 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 074.00 | 215 074.00 | | 241 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 398.00 | 398 720.00 | | 81 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 936.00 | 1 690 895.00 | | 1 784 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 298.00 | 332 793.00 | | 715 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 764.00 | 138 519.00 | | 115 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 352.00 | 293 362.00 | | 292 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 120.00 | 178 793.00 | | 105 120.00 |
EA Autres dettes | 630 842.00 | 598 588.00 | | 630 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 210.00 | 3 631 670.00 | | 3 728 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 147.00 | 2 845 102.00 | | 2 693 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 914.00 | 3 454 262.00 | | 2 841 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 713.00 | | 3 765 713.00 | 3 765 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 713.00 | | 3 765 713.00 | 3 765 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 7 700.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 7 700.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -6 720.00 | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 725.00 | 3 616 631.00 | | 3 997 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 220.00 | 4 146 342.00 | | 4 272 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 495.00 | -529 711.00 | | -274 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 169.00 | | 170 240.00 | 2 034 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 2 203 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 2 193 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 2 083.00 | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 268.00 | | 168 157.00 | 2 026 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 657.00 | 180 215.00 | | 980 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 933.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 527.00 | 179 282.00 | | 973 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 074.00 | 26 700.00 | 700.00 | 215 074.00 |
6T Sur comptes clients | 259 884.00 | 217 537.00 | 168 456.00 | 259 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 884.00 | 217 537.00 | 168 456.00 | 259 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 957.00 | 244 237.00 | 169 156.00 | 474 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 237.00 | 169 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 842.00 | 630 842.00 | | 630 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 688.00 | 1 479 688.00 | | 1 479 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VB T. V. A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 938.00 | 1 613 938.00 | | 1 613 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 538.00 | 288 538.00 | | 288 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 349.00 | 1 891 349.00 | | 1 891 349.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 912.00 | 2 841 914.00 | 170 998.00 | 3 012 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |