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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 57 915.00 | 11 945.00 | 45 970.00 | 57 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 275.00 | 253 717.00 | 58 559.00 | 312 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 141.00 | 51 754.00 | 102 386.00 | 154 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 418.00 | 323 858.00 | 214 561.00 | 538 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BN En cours de production de biens | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 088.00 | 5 990.00 | 101 098.00 | 107 088.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 215.00 | 5 990.00 | 276 226.00 | 282 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 633.00 | 329 847.00 | 490 786.00 | 820 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 124 992.00 | 91 542.00 | | 124 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 33 450.00 | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 183 954.00 | 152 493.00 | | 183 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 547.00 | 55 213.00 | | 187 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 44 939.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | 118 821.00 | | 97 189.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 832.00 | 223 247.00 | | 306 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 786.00 | 375 741.00 | | 490 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 730.00 | 183 187.00 | | 159 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 546.00 | | 48 873.00 | 489 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 459.00 | | 48 873.00 | 475 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 271.00 | 50 586.00 | | 273 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 830.00 | 50 586.00 | | 266 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 107 088.00 | 99 900.00 | 7 188.00 | 107 088.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 470.00 | 40 367.00 | 147 102.00 | 187 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 221.00 | 104 033.00 | 7 188.00 | 111 221.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 832.00 | 159 730.00 | 147 102.00 | 306 832.00 |