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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 373.00 | 268 621.00 | 195 751.00 | 464 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 060.00 | 170 615.00 | 43 445.00 | 214 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 376.00 | 372 282.00 | 75 093.00 | 447 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 248.00 | 811 518.00 | 338 729.00 | 1 150 248.00 |
BT Marchandises | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CF Disponibilités | 399 017.00 | | 399 017.00 | 399 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 601.00 | | 890 601.00 | 890 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 849.00 | 811 519.00 | 1 229 330.00 | 2 040 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 877 862.00 | 885 734.00 | | 877 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965.00 | -7 872.00 | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 985 927.00 | 977 962.00 | | 985 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 200 077.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 71 538.00 | | 106 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 422.00 | 119 624.00 | | 136 422.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 403.00 | 395 840.00 | | 243 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 330.00 | 1 373 802.00 | | 1 229 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 403.00 | 395 840.00 | | 243 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
FG Production vendue services | 1 116 041.00 | 84 997.00 | 1 201 038.00 | 1 116 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 571.00 | 84 997.00 | 1 226 568.00 | 1 141 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 1 083.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 816.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 6 530.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -5 448.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 109.00 | 1 221 013.00 | | 1 315 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 144.00 | 1 228 885.00 | | 1 307 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 965.00 | -7 872.00 | | 7 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 093.00 | | 215 400.00 | 1 039 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 245.00 | 1 150 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 587.00 | 678 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 658.00 | 466 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 768.00 | | 140 251.00 | 540 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 948.00 | | 75 148.00 | 492 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 438.00 | 152 081.00 | | 659 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 729.00 | 112 507.00 | | 326 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 709.00 | 39 574.00 | | 332 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 213 948.00 | 213 948.00 | | 213 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 559.00 | 263 197.00 | 5 362.00 | 268 559.00 |
VW T.V.A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 403.00 | 243 403.00 | | 243 403.00 |