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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 716.00 | 118 716.00 | 31 000.00 | 149 716.00 |
AH Fonds commercial | 233 112.00 | | 233 112.00 | 233 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 329.00 | 149 720.00 | 85 610.00 | 235 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 421.00 | 298 458.00 | 186 962.00 | 485 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 256.00 | 716 593.00 | 662 663.00 | 1 379 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 975.00 | 89 738.00 | 1 010 237.00 | 1 099 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 807.00 | 671.00 | 585 136.00 | 585 807.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CF Disponibilités | 3 750 974.00 | | 3 750 974.00 | 3 750 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 307.00 | 90 409.00 | 5 700 898.00 | 5 791 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 171.00 | 807 002.00 | 6 366 169.00 | 7 173 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 484.00 | 149 699.00 | 77 785.00 | 227 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 932 007.00 | 458 823.00 | | 932 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 942.00 | 573 185.00 | | 1 923 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 950.00 | 2 187 008.00 | | 4 010 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 608.00 | 11 283.00 | | 2 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608.00 | 11 283.00 | | 2 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 412.00 | 391 531.00 | | 264 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 646.00 | 189 325.00 | | 300 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 125.00 | 548 768.00 | | 793 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 300.00 | 259 528.00 | | 932 300.00 |
EA Autres dettes | 50 169.00 | 39 404.00 | | 50 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 114.00 | 1 428 557.00 | | 2 341 114.00 |
ED (V) | 11 498.00 | 1 563.00 | | 11 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 169.00 | 3 628 412.00 | | 6 366 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 599.00 | | 194 973.00 | 1 398 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 956.00 | | 49 729.00 | 272 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 48 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 317.00 | 1 379 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 201.00 | 227 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 276.00 | 720 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 184.00 | | 644.00 | 382 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 121.00 | | 142 905.00 | 687 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 339.00 | | 1 695.00 | 56 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 368.00 | 122 371.00 | 200 147.00 | 794 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 225.00 | 53 674.00 | 95 201.00 | 191 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 321.00 | 12 395.00 | | 106 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 822.00 | 56 302.00 | 104 946.00 | 496 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 283.00 | 2 608.00 | 11 283.00 | 11 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 772.00 | 78 596.00 | 14 630.00 | 25 772.00 |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | 671.00 | 7 992.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 764.00 | 79 267.00 | 22 622.00 | 33 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 047.00 | 81 875.00 | 33 905.00 | 45 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 267.00 | 22 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 608.00 | 11 284.00 | |