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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AP Constructions | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 866.00 | 121 845.00 | 4 022.00 | 125 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 064.00 | 195 537.00 | 5 527.00 | 201 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BP En cours de production de services | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 602.00 | | 688 602.00 | 688 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 666.00 | 195 537.00 | 694 130.00 | 889 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 708.00 | 152 752.00 | | 45 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 8 955.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 63 884.00 | 170 508.00 | | 63 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 026.00 | 151 909.00 | | 316 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 363.00 | 133 164.00 | | 94 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 99 070.00 | | 105 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 492.00 | 128 543.00 | | 102 492.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 689.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 386.00 | 83 007.00 | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 246.00 | 596 382.00 | | 630 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 130.00 | 766 890.00 | | 694 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 246.00 | 596 382.00 | | 630 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 889.00 | | 3 411.00 | 198 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 201 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 197 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 824.00 | | 3 411.00 | 194 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 370.00 | 1 402.00 | 1 235.00 | 195 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 811.00 | 1 402.00 | 1 235.00 | 192 811.00 |