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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 305.00 | 23 751.00 | 1 553.00 | 25 305.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 340 468.00 | 122 209.00 | 218 258.00 | 340 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 133.00 | 1 030 411.00 | 233 721.00 | 1 264 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 194.00 | 68 691.00 | 26 502.00 | 95 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 775.00 | 1 245 062.00 | 596 710.00 | 1 841 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 072.00 | | 366 072.00 | 366 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 241.00 | | 312 241.00 | 312 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 270.00 | 25 927.00 | 638 342.00 | 664 270.00 |
BZ Autres créances | 520 756.00 | | 520 756.00 | 520 756.00 |
CF Disponibilités | 300 342.00 | | 300 342.00 | 300 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 116.00 | 25 927.00 | 2 143 188.00 | 2 169 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 892.00 | 1 270 992.00 | 2 739 899.00 | 4 010 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 067.00 | | | 331 067.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 800 324.00 | 1 770 917.00 | | 1 800 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 898.00 | 179 406.00 | | 190 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 947.00 | 37 935.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 870.00 | 2 028 959.00 | | 2 043 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 66.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 462.00 | 144 270.00 | | 102 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 415.00 | 318 243.00 | | 294 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 401.00 | 213 185.00 | | 152 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 029.00 | 675 765.00 | | 696 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 899.00 | 2 704 725.00 | | 2 739 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 719.00 | 573 303.00 | | 635 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 604.00 | 106 865.00 | 3 468 469.00 | 3 361 604.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | 1 707.00 | 2 637.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 533.00 | 108 573.00 | 3 471 106.00 | 3 362 533.00 |
FM Production stockée | | | 26 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 988.00 | 43 988.00 | | 25 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 43 988.00 | | 25 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 10 365.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 158.00 | 33 622.00 | | 25 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 152.00 | 70 607.00 | | 58 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 541.00 | 2 910 087.00 | | 3 561 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 642.00 | 2 730 680.00 | | 3 370 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 898.00 | 179 406.00 | | 190 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 139.00 | | 85 253.00 | 1 820 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 617.00 | 1 841 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 617.00 | 1 726 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 521.00 | | 1 784.00 | 111 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 643.00 | | 82 769.00 | 1 707 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 700.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 303.00 | 166 379.00 | 63 617.00 | 1 142 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 521.00 | 231.00 | | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 782.00 | 166 148.00 | 63 617.00 | 1 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 463.00 | 42 152.00 | 60 310.00 | 102 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VC Groupe et associés | 300 995.00 | 995.00 | 300 000.00 | 300 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VP Divers | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 160.00 | 859 392.00 | 331 768.00 | 1 191 160.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 030.00 | 635 719.00 | 60 310.00 | 696 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |