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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 499.00 | 12 806.00 | 5 692.00 | 18 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 709.00 | 6 695.00 | 23 013.00 | 29 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 791.00 | 279 379.00 | 76 411.00 | 355 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 382.00 | 779 795.00 | 700 586.00 | 1 480 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 297.00 | | 649 297.00 | 649 297.00 |
BZ Autres créances | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
CF Disponibilités | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 435.00 | | 1 049 435.00 | 1 049 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 817.00 | 779 795.00 | 1 750 022.00 | 2 529 817.00 |
CU Autres participations | 1 048 274.00 | 480 913.00 | 567 360.00 | 1 048 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 162.00 | 589 714.00 | | 248 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
DG Autres réserves | 32 027.00 | 178 802.00 | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 123.00 | 461 673.00 | | 669 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 284.00 | 1 289 161.00 | | 1 008 284.00 |
DP Provisions pour risques | 270 620.00 | 245 620.00 | | 270 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 620.00 | 245 620.00 | | 270 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | 21 651.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 163 101.00 | | 212 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 519.00 | 136 354.00 | | 217 519.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 3 176.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 117.00 | 324 283.00 | | 471 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 022.00 | 1 859 065.00 | | 1 750 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 117.00 | 324 283.00 | | 471 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 191.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 520.00 | | 1 585 520.00 | 1 585 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 520.00 | | 1 585 520.00 | 1 585 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 292.00 | -144 301.00 | | -158 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 887.00 | 1 436 413.00 | | 1 953 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 764.00 | 974 739.00 | | 1 284 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 123.00 | 461 673.00 | | 669 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 196.00 | | 83 436.00 | 1 445 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 925.00 | 1 076 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 250.00 | 1 480 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 775.00 | 48 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 550.00 | 355 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | 31 550.00 | 29 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 955.00 | | 50 386.00 | 330 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 808.00 | | 1 500.00 | 1 084 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 340.00 | 29 091.00 | 27 550.00 | 297 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 8 485.00 | 2 000.00 | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 324.00 | 20 605.00 | 25 550.00 | 284 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 620.00 | 25 000.00 | | 245 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 913.00 | | | 480 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 534.00 | 25 000.00 | | 726 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 649 297.00 | 649 297.00 | | 649 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VC Groupe et associés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 604.00 | 938 604.00 | | 938 604.00 |
VW T.V.A. | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 117.00 | 471 117.00 | | 471 117.00 |