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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 208.00 | 341 651.00 | 27 556.00 | 369 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 327.00 | 386 832.00 | 67 495.00 | 454 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 289.00 | 46 114.00 | 518 175.00 | 564 289.00 |
BZ Autres créances | 390 912.00 | | 390 912.00 | 390 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 536.00 | 46 114.00 | 940 422.00 | 986 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 863.00 | 432 946.00 | 1 007 918.00 | 1 440 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 781.00 | -89 178.00 | | -192 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 002.00 | -103 603.00 | | -391 002.00 |
DL TOTAL (I) | -449 783.00 | -58 781.00 | | -449 783.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 88 315.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 88 315.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 664.00 | 561 767.00 | | 469 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 561.00 | 1 017 245.00 | | 497 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 670.00 | 439 387.00 | | 342 670.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 20 981.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 701.00 | 2 089 380.00 | | 1 374 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 918.00 | 2 118 914.00 | | 1 007 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 762.00 | | 565.00 | 453 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 643.00 | | 565.00 | 368 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 315.00 | | 5 315.00 | 88 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 873.00 | 5 656.00 | 5 415.00 | 45 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 573.00 | 20 656.00 | 5 415.00 | 62 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 888.00 | 20 656.00 | 10 730.00 | 150 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 561.00 | 497 561.00 | | 497 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
UX Autres créances clients | 499 438.00 | | | 499 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VB T. V. A. | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
VC Groupe et associés | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 279.00 | 107 856.00 | 356 423.00 | 464 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 405.00 | 951 555.00 | 64 850.00 | 1 016 405.00 |
VW T.V.A. | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 323.00 | 967 899.00 | 406 423.00 | 1 374 323.00 |