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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 11 622.00 | 461.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 36 838.00 | 15 705.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 48 461.00 | 46 806.00 | 95 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 221.00 | 48 461.00 | 70 760.00 | 119 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 463.00 | 20 036.00 | | 22 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | 2 426.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 37 643.00 | 31 263.00 | | 37 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 119.00 | 11 181.00 | | 7 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 119.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 3 108.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 23 479.00 | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 117.00 | 41 930.00 | | 33 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 760.00 | 73 193.00 | | 70 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380.00 | 2 426.00 | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 955.00 | 3 505.00 | | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 955.00 | 3 505.00 | | 44 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 117.00 | 30 220.00 | 2 897.00 | 33 117.00 |