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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 747.00 | | 1 006 747.00 | 1 006 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 383 322.00 | 336 914.00 | 46 408.00 | 383 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 228.00 | 116 973.00 | 46 256.00 | 163 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 598.00 | 276 161.00 | 98 437.00 | 374 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 380.00 | 730 908.00 | 1 242 472.00 | 1 973 380.00 |
BT Marchandises | 241 113.00 | 1 634.00 | 239 479.00 | 241 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | 641.00 | 20 925.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CF Disponibilités | 561 034.00 | | 561 034.00 | 561 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 898.00 | 2 275.00 | 970 623.00 | 972 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 278.00 | 733 182.00 | 2 213 096.00 | 2 946 278.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 654 937.00 | | | 654 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 267.00 | | | 661 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 040.00 | | | 1 744 040.00 |
DN Avances conditionnées | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DO TOTAL (II) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 095.00 | | | 467 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 096.00 | | | 2 213 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 668.00 | | 71 174.00 | 1 952 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 462.00 | 1 973 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 462.00 | 921 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 079.00 | | 70 531.00 | 901 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 982.00 | | 643.00 | 43 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 712.00 | 56 618.00 | 36 422.00 | 710 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 852.00 | 56 618.00 | 36 422.00 | 709 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 414.00 | 220.00 | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 309.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 529.00 | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 529.00 | | 1 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 425.00 | 168 200.00 | 29 225.00 | 197 425.00 |
VW T.V.A. | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 924.00 | 419 924.00 | | 419 924.00 |