| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 568.00 | 42 133.00 | 138 435.00 | 180 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 094.00 | 544 868.00 | 2 792 226.00 | 3 337 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111 440.00 | 585 876.00 | 5 525 563.00 | 6 111 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 740.00 | 1 172 877.00 | 9 271 863.00 | 10 444 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
BT Marchandises | 8 038 713.00 | | 8 038 713.00 | 8 038 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 100.00 | 2 035.00 | 2 497 065.00 | 2 499 100.00 |
BZ Autres créances | 7 460 633.00 | | 7 460 633.00 | 7 460 633.00 |
CF Disponibilités | 3 589 715.00 | | 3 589 715.00 | 3 589 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 868 182.00 | 2 035.00 | 21 866 148.00 | 21 868 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 312 922.00 | 1 174 912.00 | 31 138 010.00 | 32 312 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | -1 532.00 | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | 1 068.00 | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 176 468.00 | 161 066.00 | | 176 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 720.00 | 2 043.00 | | 37 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 720.00 | 2 043.00 | | 37 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921 529.00 | 10 548 444.00 | | 11 921 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696 078.00 | 7 495 590.00 | | 8 696 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 137.00 | 80 714.00 | | 206 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 369.00 | 11 128 959.00 | | 8 548 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 701.00 | 661 502.00 | | 1 540 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 008.00 | 2 258 695.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 923 823.00 | 32 173 904.00 | | 30 923 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 138 010.00 | 32 337 014.00 | | 31 138 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 028 039.00 | 23 399 915.00 | | 21 028 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 343 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 600 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 944 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 564 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 403 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 920 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 034 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 774.00 | 772 000.00 | | 628 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 052.00 | 772 000.00 | | 644 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 601.00 | 1 601.00 | | 28 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 891.00 | 1 601.00 | | 33 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 160.00 | 770 399.00 | | 610 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 243.00 | -8 558.00 | | -60 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 213 248.00 | 22 078 777.00 | | 85 213 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 197 847.00 | 22 077 709.00 | | 85 197 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 401.00 | 1 068.00 | | 15 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 079 941.00 | | 1 607 499.00 | 9 079 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 772.00 | 5 928.00 | 10 444 740.00 | 236 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 772.00 | 5 928.00 | 9 448 534.00 | 236 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884 649.00 | | 806 585.00 | 8 884 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | 800 914.00 | 14 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073.00 | 1 000 441.00 | 638.00 | 173 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 36 114.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 055.00 | 964 328.00 | 638.00 | 167 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 086.00 | 71 354.00 | | 4 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 1 960.00 | 4 121.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 1 960.00 | 4 121.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282.00 | 73 314.00 | 4 121.00 | 8 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 637.00 | 4 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 369.00 | 8 548 369.00 | | 8 548 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 921.00 | 422 921.00 | | 422 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 808.00 | 636 808.00 | | 636 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 643.00 | 2 402 643.00 | | 2 402 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VB T. V. A. | 1 270 624.00 | 1 270 624.00 | | 1 270 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 921 529.00 | 2 438 021.00 | 5 739 692.00 | 11 921 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 696 078.00 | 8 696 078.00 | | 8 696 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395 223.00 | | | 3 395 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 965.00 | | | 2 018 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119 028.00 | 6 119 028.00 | | 6 119 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 897.00 | 9 959 733.00 | 807 164.00 | 10 766 897.00 |
VW T.V.A. | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 717 685.00 | 21 234 177.00 | 5 739 692.00 | 30 717 685.00 |