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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 897.00 | 4 750.00 | 9 147.00 | 13 897.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 153 435.00 | 112 213.00 | 41 222.00 | 153 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 641.00 | 137 687.00 | 87 954.00 | 225 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 392.00 | 130 139.00 | 106 253.00 | 236 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 159.00 | 384 788.00 | 565 371.00 | 950 159.00 |
BT Marchandises | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 930.00 | 52 067.00 | 157 863.00 | 209 930.00 |
BZ Autres créances | 253 571.00 | 171 968.00 | 81 603.00 | 253 571.00 |
CF Disponibilités | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 157.00 | 224 036.00 | 514 122.00 | 738 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 316.00 | 608 824.00 | 1 079 492.00 | 1 688 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 300.00 | 662 300.00 | | 662 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -168 382.00 | -197 627.00 | | -168 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 431.00 | 29 245.00 | | -164 431.00 |
DL TOTAL (I) | 333 187.00 | 497 618.00 | | 333 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 714.00 | 183 456.00 | | 163 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 436.00 | 217 796.00 | | 201 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | 26 687.00 | | 90 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | 68 544.00 | | 100 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | 90 094.00 | 31 008.00 | | 90 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 218.00 | 81 601.00 | | 76 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 305.00 | 609 093.00 | | 746 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 492.00 | 1 106 711.00 | | 1 079 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 270.00 | 263 176.00 | | 407 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
FG Production vendue services | 710 240.00 | 3 879.00 | 714 120.00 | 710 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 599.00 | 3 879.00 | 946 478.00 | 942 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 26 283.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 25 574.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 12 410.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 408.00 | 879 818.00 | | 947 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 840.00 | 850 573.00 | | 1 111 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 431.00 | 29 245.00 | | -164 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 928.00 | 47 263.00 | | 12 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 604.00 | 187 432.00 | | 36 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 604.00 | 187 432.00 | | 36 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 436.00 | 6 075.00 | 24 301.00 | 201 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 094.00 | 90 024.00 | | 90 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 482.00 | 468 586.00 | 15 896.00 | 484 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 605.00 | 400 454.00 | 106 191.00 | 739 605.00 |